Distinte RiBa

Impostazioni specifiche per RiBa

Prima di procedere con la creazione di una distinta RiBa, è necessario:

  • verificare di aver opportunamente settato le Preferenze
  • abilitare la Gestione portafoglio o la Gestione sconto, a seconda che le RiBa vengano incassate alla scadenza oppure anticipate dalla banca - ed indicare il collegamento con i corrispondenti conti di riferimento. Si noti che si può inserire un conto di riferimento per ciascun mese, se rimane invariato nel tempo è sufficiente inserirlo nella riga di gennaio.
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  • aggiungere tra i modelli di scrittura delle operazioni di incasso dai clienti un modello associato all’emissione delle RiBa, che abbia come mezzo di incasso il conto di contabilizzazione delle RiBa.
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Creazione ed inserimento di una distinta RiBa

Per creare una disposizione di pagamento si deve procedere nel modo seguente:

  • aprire la pagina Distinte RiBa e premere il bottone in basso a destra crea distinta RiBa.
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  • nella schermata appena aperta si trovano tutte le fatture a scadere che hanno come condizione di pagamento la RiBa, suddivise per mese di scadenza. Selezionare dall’elenco le scadenze che si vogliono inserire in distinta e premere il bottone in basso a destra procedi
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  • nella finestra che si apre, contenente le righe della distinta da emettere, premere il bottone prepara distinta (eventualmente prima di procedere è possibile modificare gli importi delle singole RiBa)
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  • specificare la data della distinta e il conto corrente di incasso e dare conferma
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  • la distinta così impostata viene aggiunta all’elenco delle distinte.
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  • Riaprire con doppio click la distinta per visualizzare le RiBa in essa contenute e dopo averne verificato la correttezza, procedere alla presentazione premendo il bottone presenta. Si noti che se per lo stesso cliente ci sono più fatture con la stessa scadenza, esse vengono accorpate in una unica RiBa (a patto di aver configurato opportunamente le Preferenze .
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  • dare ulteriore conferma nella finestra di Preparazione del file CBI
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  • scaricare il file .zip creato dal batch. Una volta aperto fornirà il file in formato cbi da importare nell’home banking
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