Addebiti fornitore¶
Rientrano in questo modello tutte le scritture di operazioni fornitore non soggette ad Iva come giroconti, compensazioni e incasso della nota credito da fornitore .
Riprendiamo l’esempio della nota credito da parte del fornitore Wind Tre S.p.a. e registriamo l’accredito del rimborso sulla carta di credito.
Riepiloghiamo i passaggi per registrare l’incasso della nota credito ricevuta e la relativa operazione contabile:
creare una nuova operazione dalla pagina operazioni ( Le scritture di un’operazione )
indicare la data operazione (l’applicativo proporrà la data di lavoro)
scegliere con il doppio clic il modello della scrittura, ovvero Incasso Nota Cred. ricevuta alla voce Addebiti della sezione fornitori
per prima cosa occorre scegliere il fornitore (link alla spiegazione di quel widget e Archivio Fornitori )
scegliere il documento ed inserire la data ed il numero del documento
scegliere la condizione di pagamento , se differente da quella di default del fornitore
aggiungere tante righe nel dettaglio dell’incasso della nota credito da fornitore quante sono le voci da inserire
in ciascuna riga è obbligatorio compilare la colonna tipo fornitura che ha per conto il mezzo con cui questi soldi vengono ricevuti
inserire l’importo
salvare
I movimenti contabili generati¶
Nella scheda Movimenti possiamo visualizzare i movimenti della registrazione contabile relativa all’incasso appena inserito:
una registrazione in Avere per € 1,28 che porta il saldo del conto fornitori imprese a zero
una registrazione in Dare per € 1,28 che rappresenta l’entrata di denaro sulla carta di credito
I pareggi¶
A differenza del modello di scrittura delle operazioni di pagamento a fornitore , dove vengono mostrate le partite aperte per contabilizzare il saldo, in questo caso il pareggio, ovvero l’abbinamento del documento nota credito a fornitore ed il suo incasso, deve esser fatto manualmente all’interno della scheda contabile (altro non è che la scheda Partitario dall” archivio fornitori ).
selezionare i due documenti tramite il tasto shift
cliccare sul bottone assegna pareggio che comparirà in basso
e confermare l’importo nella finestra di dialogo che verrà mostrata
Le partite pareggiate possono essere visualizzate cliccando sul bottone di sezione tutte le partite (posizionandoci su un documento verrà evidenziato in giallo il documento di pareggio e viceversa)