.. _manuale_utente_erpy/corso_COGE/gestione_scadenze: Gestione Scadenze ================= .. modificare tutte le immagini vedere se aggiornano come bloccare le passive (ovvero nn da cella delle colonne bloccate ma entrando sulla scadenza) e per le attive attualmente contenzioso e solleciti sono una multiselezione Lo Scadenzario ---------------- Nello **scadenzario** finiscono in automatico le scadenze generate dai :ref:`documenti in entrata` e dai :ref:`documenti in uscita` , **non ancora o parzialmente saldate**, al fine di tenere sotto controllo le scadenze degli incassi dai clienti e dei pagamenti da effettuare ai fornitori. La scadenza di un documento viene automaticamente calcolata dalla :ref:`condizione di pagamento` a partire dalla data del documento ( :ref:`o dalla decorrenza o personalizzazione delle scadenze` , laddove siano indicate). .. image:: /_static/images/coge_calcoloscadenzario.png :width: 700px :align: center Tutte le scadenze vengono elencate in ordine cronologico, nella pagina ``Scadenzario``. Vengono evidenziate in rosso le scadenze con importo negativo (che corrispondono ai pagamenti anticipati oppure alle note di credito) e in rosa quelle contenenti importi bloccati. Le scadenze possono essere adeguatamente filtrate in modo da selezionare solo quelle di interesse. Il primo filtro è quello relativo alla **tipologia di scadenza**: - `Attive`_: sono le scadenze in *Entrata*, relative agli incassi dai clienti - `Passive`_: sono le scadenze in *Uscita*, relative ai pagamenti verso i fornitori - ``Tutte``: sono tutte le precedenti, attive e passive Un ulteriore filtro, in alto a destra, permette di suddividere le scadenze **per data**: - ``mesi precedenti``: sono le scadenze antecedenti al mese corrente - ``mese corrente``: sono le scadenze del mese in corso - ``tre mesi successivi``: sono le scadenze dei tre mesi successivi al mese corrente - ``mesi successivi``: sono tutte le restanti scadenze a partire dal quarto mese successivo rispetto a quello in corso - ``tutte``: sono tutte le precendenti, ovvero le scadenze di tutti i mesi .. image:: /_static/images/scadenze-filtro-tipo-e-data.png :width: 700px :align: center Si può affinare ulteriormente la selezione specificando uno o più dei seguenti parametri: - una ``Data scadenza`` - il numero del ``Documento`` - l' ``Intestatario`` - il ``Conto bancario`` - o ancora utilizzare altre `interrogazioni `_ .. image:: /_static/images/scadenze-intestatario-2.png :width: 700px :align: center Facendo doppio click su una scadenza, che sia essa attiva o passiva, la si può consultare o ripianificare. In particolare, nella scheda ``Info scadenza`` è possibile: .. image:: /_static/images/scheda-info-scadenza.png :width: 300px :align: center - visualizzare le informazioni ad essa relative, come *data* e *importo* - inserire eventuali *annotazioni*, - segnalare un *contenzioso* (per fatture `Attive`_ e `Passive`_) o un *non sollecito* (per le fatture `Attive`_) Nella scheda ``Scadenze scrittura`` è invece possibile ripianificare la scadenza, mediante la seguente procedura: - cliccare sul bottone in alto a destra .. image:: /_static/images/scadenze-scrittura-versione-corrente.png :width: 300px :align: center - nella finestra che si apre aggiungere le nuove date di pagamento, inserendo per ciascuna di esse un *importo fisso* oppure una *quota percentuale*, e confermare .. image:: /_static/images/scadenze-scrittura-ripianifica-pagamenti.png :width: 300px :align: center - il nuovo piano dei pagamenti viene salvato come *corrente* (la vecchia versione viene comunque salvata, così come tutte le future modifiche al piano per eventuali consultazioni) .. image:: /_static/images/scadenze-scrittura-versioni.png :width: 300px :align: center - le nuove scadenze sono consultabili nello scadenzario, coerentemente con il nuovo piano dei pagamenti inserito .. image:: /_static/images/scadenze-scrittura-riprogrammate.png :width: 700px :align: center Per la registrazione degli importi ricevuti o pagati rimandiamo alle voci del manuale :ref:`incasso da cliente` e :ref:`pagamento a fornitore.` Invece per l'automatizzazione dei flussi da e verso la banca rimandiamo a :ref:`Distinte RiBa` , :ref:`Approvazione Pagamenti` e :ref:`Disposizioni di bonifico.` Attive ------ A loro volta le scadenze ``attive`` possono essere ulteriormente filtrate. .. image:: /_static/images/attive-filtri.png :width: 700px :align: center Il nuovo filtro, che appare solo nel momento in cui si selezionano le scadenze attive, le suddivide per: - ``Da sollecitare``: se non diversamente specificato, di default le scadenze sono tutte da sollecitare - ``No solleciti``: sono le scadenze per cui è stato indicato di non includerle nella :ref:`stampa del sollecito al cliente` - ``Contenzioso``: sono le scadenze per cui è stato indicato che c'è un contenzioso in corso - ``Tutte``: visualizza tutte le precendenti, ovvero tutte le scadenze attive Per segnalare se le fatture sono **oggetto di contenzioso** o **non si vogliono sollecitare** è necessario entrare con doppio click sulla singola scadenza ed inserire rispettivamente l'apposito flag ``Contenzioso`` oppure ``No solleciti``, eventualmente indicando un'annotazione esplicativa. .. image:: /_static/images/attive-contenzioso.png :width: 700px :align: center ----------------------------- .. image:: /_static/images/attive-contenzioso-conferma.png :width: 700px :align: center Passive ------- A loro volta le scadenze ``passive`` possono essere ulteriormente filtrate. .. image:: /_static/images/passive-bloccate.png :width: 700px :align: center Il nuovo filtro, che appare solo nel momento in cui si selezionano le scadenze passive, le suddivide per: - ``Tutte``: visualizza tutte le successive, ovvero tutte le scadenze passive - ``Bloccate``: a loro volta comprendono .. image:: /_static/images/bloccate-filtro.png :width: 700px :align: center - le scadenze con **Importo Bloccato**: sono le scadenze che per qualche motivo si è deciso di **non pagare ai fornitori**. Per farlo è sufficiente sbloccare il lucchetto e cliccare in corrispondenza della riga relativa alla fattura che si vuole bloccare sulle colonne con cappello *scadenza bloccata*. Si aprirà una finestra in cui poter inserire l’importo totale o parziale bloccato e la motivazione. .. image:: /_static/images/bloccare-un-importo.png :width: 700px :align: center - le scadenze delle :ref:`Fatture da autorizzare` - ``Contenzioso``: sono le scadenze per cui è stato indicato che c'è un contenzioso in corso. Per segnalare se le fatture sono **oggetto di contenzioso** è necessario entrare con doppio click sulla singola scadenza ed inserire l'apposito flag ``Contenzioso``, eventualmente indicando un'annotazione esplicativa. .. image:: /_static/images/passive-contenzioso.png :width: 700px :align: center