.. _manuale_utente_erpy/corso_COGE/contabilita_fiscale/operazioni_generali/compensazione: Scritture compensazione cliente fornitore ========================================= Come si registrano le compensazioni ----------------------------------- Nelle scritture di compensazione tra reciproci rapporti di debito-credito va notato che nel quadro contabile non vengono scelti i conti ma l'anagrafica del soggetto fornitore/cliente. Vediamo nell'esempio come si registra la compensazione tra cliente e fornitore in un'unica operazione, invece che sia il cliente a pagare noi (per la :ref:`fattura emessa` ), e noi a pagare lui fornitore (per la :ref:`fattura ricevuta` ). In caso di importo residuo da saldare rimandiamo alle voci :ref:`incasso da cliente` e :ref:`pagamento a fornitore` indicando nell'*importo* dell'area *dati testata* e *pagamento - a pareggio* il *residuo*. .. raw:: html

Ricapitolando questi sono i passaggi da seguire per la registrazione del pagamento per compensazione: - creare una nuova operazione dalla pagina operazioni ( :ref:`Le scritture di un'operazione` ) - indicare la data operazione (l'applicativo proporrà la data di lavoro) - scegliere con il doppio clic il modello della scrittura, ovvero *Giro conto c/f* alla voce *Giroconto* della sezione generale .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/operazioni_generali/coge_compensazionemodelloscr.png :width: 200px :align: center - l'intero inserimento del documento avviene nella scheda *Scrittura* - per prima cosa occorre indicare la tipologia del documento, la data e la descrizione dell'operazione - compilare il quadro contabile: - scegliere in corrispondenza della colonna *Intestatario* nella prima riga l'anagrafica del soggetto come fornitore e poi nella seconda riga l'anagrafica del soggetto come cliente - inserire in *Dare* ed in *Avere* l'importo da compensare - e nella colonna *Pareggi* indicare l'importo *A pareggio* in corrispondenza della cella della riga della partita aperta da pareggiare e confermare, una volta per l'anagrafica fornitore e una volta per l'anagrafica cliente - salvare .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/operazioni_generali/coge_compensazionemodelloop.png :width: 700px :align: center ---------------------------------------------------------------------------------------------------- .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/operazioni_generali/coge_compensazionepareggiofo.png :width: 700px :align: center ---------------------------------------------------------------------------------------------------- .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/operazioni_generali/coge_compensazionepareggiocli.png :width: 700px :align: center ---------------------------------------------------------------------------------------------------- .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/operazioni_generali/coge_compensazionescrittura.png :width: 700px :align: center I movimenti contabili generati -------------------------------------- Nella scheda *Movimenti* possiamo visualizzare i movimenti della registrazione contabile relativa alla compensazione appena inserita: - una registrazione in Avere per € 605,00 con cui diminuisce il credito verso il cliente - una registrazione in Dare per € 605,00 con cui viene chiuso il debito verso il fornitore .. image:: /_static/images/contabilita_fiscale/operazioni_generali/coge_compensazionemovimenti.png :width: 700px :align: center