.. _manuale_utente_erpy/erpy_bank/configurazione_banche/banche_tabelle: Istituti filiali e conti corrente ================================= .. aggiornare lo screenshot del conto corrente con il campo intestatario Istituti, filiali e conti corrente ---------------------------------- In queste tre pagine sono memorizzati tutti i dati identificativi delle banche con cui la società o il professionista che utilizza Erpy ha in essere un rapporto. Consigliamo di popolare le tabelle nell'ordine che segue, in modo tale che tra un passaggio e l'altro alcuni dati vengano ereditati (dagli Istitui alle Filiali ai Conti correnti). Istituti -------- Dalla pagina ``Istituti`` è possibile inserire (premendo il bottone ``+`` in alto a destra), i dati identificativi degli istituti bancari. .. image:: /_static/images/configurazione_banche/istituti_elenco2.png :width: 700px :align: center Nella videata che compare è obbligatorio compilare i seguenti campi: - ``Nome`` con il nome dell'istituto bancario - ``ABI`` con il codice ABI che identifica la banca - ``Nazione`` il valore di default è Italia, ovviamente modificabile .. image:: /_static/images/configurazione_banche/istituti_inserimento.png :width: 700px :align: center Premendo il bottone ``salva`` o cliccando sulla scritta ``Salva Istituto Bancario``, l'istituto verrà creato e comparirà nella lista. É possibile procedere con l'inserimento delle filiali direttamente in questa schermata (tramite il bottone ``+``), oppure dalla pagina dedicata. Seguire in entrambi i casi la procedura descritta nel prossimo paragrafo. Filiali ------- Nella pagina ``Filiali`` viene visualizzata la lista delle filiali di riferimento. .. image:: /_static/images/configurazione_banche/filiali_elenco.png :width: 700px :align: center Per aggiungere una filiale: - premere il bottone ``+`` e si aprirà la schermata relativa alla nuova filiale - specificare a quale istituto bancario appartiene, tra quelli precedentemente inseriti, dal quale erediterà immediatamente il codice ABI - assegnarle un ``nome`` ed un identificativo codice ``CAB`` - collegare ad essa un' :ref:`anagrafica` già inserita o inserirla contestualmente .. image:: /_static/images/configurazione_banche/filiale_inserimento.png :width: 700px :align: center Premendo il bottone ``salva`` o cliccando sulla scritta ``Salva Filiale Banca``, la filiale verrà creata e comparirà nella lista. É possibile procedere con l'inserimento dei conti corrente direttamente in questa schermata (tramite il bottone ``+``), oppure dalla pagina dedicata. Seguire in entrambi i casi la procedura descritta nel prossimo paragrafo. Conti corrente -------------- Nella pagina ``Conti corrente`` viene visualizzata la lista dei conti di riferimento. .. image:: /_static/images/configurazione_banche/conticorrente_elenco.png :width: 700px :align: center Per aggiungere un conto corrente: - premere il bottone ``+`` e si aprirà la schermata relativa al nuovo conto corrente - inserire la filiale presso la quale è aperto il conto, in automatico verranno compilate tra le informazioni del conto la ``Valuta``, ed i codici ``ABI`` e ``CAB`` .. image:: /_static/images/configurazione_banche/cc-filiale.png :width: 700px :align: center - inserire la ``denominazione`` e l' ``intestatario`` del conto - inserire il ``numero`` del conto (verrà genererato automaticamente il campo ``IBAN``) e completare le informazioni con il codice ``BIC`` .. image:: /_static/images/configurazione_banche/cc-info.jpg :width: 700px :align: center - collegare al conto corrente un :ref:`conto contabile` su cui scrivere i relativi movimenti .. image:: /_static/images/configurazione_banche/cc-contabilita.jpg :width: 700px :align: center - per una corretta gestione della :ref:`Riconciliazione bancaria` compilare la ``data`` da cui si vuole iniziare ad utilizzare la riconciliazione ed il ``conto Oneri`` su cui effettuare eventuali scritture automatiche delle spese bancarie. Qui è anche possibile specificare il ``costo del bonifico``. .. image:: /_static/images/configurazione_banche/cc-altri-dati.jpg :width: 700px :align: center - per una corretta gestione automatica delle :ref:`Distinte Riba` attivare la **Gestione portafoglio** o la **Gestione sconto** - a seconda che le RIBA vengano incassate alla scadenza oppure anticipate dalla banca - ed indicare il collegamento con i corrispondenti conti di riferimento .. image:: /_static/images/configurazione_banche/conticorrente_gestioni.png :width: 700px :align: center